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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 666.00 | 18 020.00 | 25 646.00 | 43 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 355.00 | 18 020.00 | 32 335.00 | 50 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 988.00 | | 256 988.00 | 256 988.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 591.00 | | 479 591.00 | 479 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 946.00 | 18 020.00 | 511 926.00 | 529 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 477.00 | | | -70 477.00 |
DL TOTAL (I) | 189 209.00 | | | 189 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 717.00 | | | 322 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 926.00 | | | 511 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545.00 | 5 475.00 | | 12 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 545.00 | 5 475.00 | | 12 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 9 273.00 | 56 028.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 291.00 | 291 291.00 | | 291 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 980.00 | 291 291.00 | 6 689.00 | 297 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 717.00 | 261 990.00 | 56 028.00 | 322 717.00 |