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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 048.00 | 20 287.00 | 6 761.00 | 27 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 097.00 | 20 287.00 | 10 810.00 | 31 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 685.00 | | 215 685.00 | 215 685.00 |
BZ Autres créances | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 148 335.00 | | 148 335.00 | 148 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 022.00 | 20 287.00 | 344 734.00 | 365 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
DL TOTAL (I) | 330 078.00 | | | 330 078.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 734.00 | | | 344 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 184.00 | | | 302 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 3 949.00 | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 338.00 | 3 949.00 | | 16 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 215 685.00 | | | 215 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 639.00 | 100 590.00 | 49.00 | 100 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |