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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 239.00 | 847 559.00 | 1 273 680.00 | 2 121 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 193 569.00 | | 193 569.00 | 193 569.00 |
CF Disponibilités | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 382.00 | | 464 382.00 | 464 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 621.00 | 847 559.00 | 1 738 062.00 | 2 585 621.00 |
CU Autres participations | 2 119 823.00 | 846 143.00 | 1 273 680.00 | 2 119 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 801 824.00 | 770 950.00 | | 801 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 350.00 | 90 874.00 | | 140 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 374.00 | 1 062 024.00 | | 1 142 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 006.00 | 1 027 954.00 | | 521 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 066.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | 49 942.00 | | 71 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 688.00 | 1 080 963.00 | | 595 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 062.00 | 2 142 987.00 | | 1 738 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 688.00 | 1 080 963.00 | | 595 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 704.00 | 34 225.00 | | 90 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 234.00 | 33 590.00 | | 51 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 785.00 | -7 031.00 | | -13 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 676.00 | 245 225.00 | | 371 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 326.00 | 154 351.00 | | 231 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 350.00 | 90 874.00 | | 140 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 239.00 | | | 2 121 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 823.00 | | | 2 119 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 143.00 | | | 846 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 143.00 | | | 846 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
UX Autres créances clients | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
VI Groupe et associés | 521 006.00 | 521 006.00 | | 521 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 627.00 | 213 627.00 | | 213 627.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 687.00 | 595 687.00 | | 595 687.00 |