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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 169.00 | 6 060.00 | 7 109.00 | 13 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 231.00 | 24 868.00 | 3 362.00 | 28 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 671.00 | 30 929.00 | 36 742.00 | 67 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 519.00 | 30 929.00 | 88 591.00 | 119 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 548.00 | | 123.00 | 67 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148.00 | | 123.00 | 26 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 166.00 | 3 762.00 | | 27 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | 3 762.00 | | 27 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
UX Autres créances clients | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VW T.V.A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67.00 | | | 67.00 |
ST Autres comptes | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |