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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | 1 703.00 | 1 093.00 | 2 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 762 560.00 | | 2 762 560.00 | 2 762 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 205.00 | 1 703.00 | 6 515 501.00 | 6 517 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CF Disponibilités | 284 172.00 | | 284 172.00 | 284 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 708.00 | | 346 708.00 | 346 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 913.00 | 1 703.00 | 6 862 210.00 | 6 863 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762 560.00 | | | 2 762 560.00 |
CU Autres participations | 3 701 847.00 | | 3 701 847.00 | 3 701 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 608.00 | | | 645 608.00 |
DL TOTAL (I) | 776 144.00 | | | 776 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 398.00 | | | 1 898 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 997.00 | | | 3 972 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 065.00 | | | 6 086 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 210.00 | | | 6 862 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 561.00 | | | 4 288 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 825.00 | | | -200 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 658.00 | | | -53 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 797.00 | | | 1 020 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 188.00 | | | 375 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 608.00 | | | 645 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 418.00 | | 1 873 877.00 | 5 035 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 090.00 | 6 514 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 090.00 | 6 517 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032 621.00 | | 1 873 877.00 | 5 032 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 1 399.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 1 399.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 361.00 | 18 000.00 | 90 000.00 | 208 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 432.00 | 3 774 432.00 | | 3 774 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 762 561.00 | 2 762 560.00 | | 2 762 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 398.00 | 291 256.00 | 1 142 857.00 | 1 898 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 132.00 | 2 781 131.00 | 50 001.00 | 2 831 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 066.00 | 4 288 562.00 | 1 232 857.00 | 6 086 066.00 |