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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 397.00 | -1 129 996.00 | | -1 291 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | -161 401.00 | | -23 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 998.00 | -1 254 397.00 | | -1 277 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 733.00 | 1 292 163.00 | | 1 313 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 7 379.00 | | 12 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | 709.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 829.00 | 1 300 251.00 | | 1 327 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 832.00 | 45 854.00 | | 49 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 829.00 | 1 300 251.00 | | 1 327 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -40.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629.00 | -127 496.00 | | 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 230.00 | 33 905.00 | | 24 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 601.00 | -161 401.00 | | -23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 733.00 | 1 313 733.00 | | 1 313 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 829.00 | 1 327 829.00 | | 1 327 829.00 |