| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 16 623.00 | 3 566.00 | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 7 356.00 | 10 791.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 528.00 | 25 219.00 | 16 308.00 | 41 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 453.00 | 4 729.00 | 84 723.00 | 89 453.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 581.00 | 4 729.00 | 157 851.00 | 162 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 110.00 | 29 949.00 | 174 160.00 | 204 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 259.00 | 18 231.00 | | 18 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 273.00 | 26 209.00 | | 26 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 501.00 | 1 006.00 | | -4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 60 031.00 | 65 448.00 | | 60 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 249.00 | 55 893.00 | | 51 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 24 217.00 | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | 44 224.00 | | 40 891.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 1 757.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 129.00 | 126 093.00 | | 114 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 160.00 | 191 541.00 | | 174 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 150 752.00 | -5 869.00 | 144 883.00 | 150 752.00 |
FG Production vendue services | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 697.00 | -5 869.00 | 159 827.00 | 165 697.00 |
FM Production stockée | | | -917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -17.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 054.00 | 176 323.00 | | 162 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 555.00 | 175 316.00 | | 166 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 501.00 | 1 006.00 | | -4 501.00 |