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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 48 941.00 | 3 471.00 | 45 470.00 | 48 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 175.00 | 52 472.00 | 48 703.00 | 101 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 156.00 | 55 943.00 | 114 213.00 | 170 156.00 |
BT Marchandises | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CF Disponibilités | 531 755.00 | | 531 755.00 | 531 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 327.00 | | 736 327.00 | 736 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 483.00 | 55 943.00 | 850 540.00 | 906 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 399 662.00 | 388 983.00 | | 399 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 378.00 | 10 680.00 | | 52 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324.00 | | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 462 264.00 | 409 562.00 | | 462 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 270.00 | 167 286.00 | | 153 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | 35 588.00 | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 88 172.00 | | 76 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 755.00 | 57 251.00 | | 105 755.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 102.00 | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 741.00 | 14 884.00 | | 17 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 275.00 | 363 283.00 | | 388 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 540.00 | 772 845.00 | | 850 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 331.00 | 358 781.00 | | 270 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 866.00 | | | 200 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 759.00 | 170 156.00 | | 48 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | 169 916.00 | | 44 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 574.00 | 19 128.00 | 48 759.00 | 85 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 359.00 | 19 128.00 | 44 544.00 | 81 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 543.00 | 29 599.00 | 117 944.00 | 147 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 091.00 | 131 851.00 | 240.00 | 132 091.00 |
VW T.V.A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 275.00 | 270 331.00 | 117 944.00 | 388 275.00 |