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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 894.00 | 5 047.00 | 45 847.00 | 50 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 894.00 | 5 047.00 | 1 595 847.00 | 1 600 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 570.00 | 25 893.00 | 109 678.00 | 135 570.00 |
CF Disponibilités | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 183.00 | 25 893.00 | 299 290.00 | 325 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 077.00 | 30 940.00 | 1 895 137.00 | 1 926 077.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 320.00 | 550 320.00 | | 550 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 800 534.00 | 768 093.00 | | 800 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 068.00 | 34 148.00 | | 16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 630.00 | 1 352 561.00 | | 1 368 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 483.00 | 360 109.00 | | 459 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 006.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
EA Autres dettes | 42 065.00 | 71 305.00 | | 42 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 507.00 | 434 419.00 | | 526 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 137.00 | 1 786 981.00 | | 1 895 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 938.00 | 434 419.00 | | 499 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 585.00 | -17 749.00 | | -7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 021.00 | 26 825.00 | | 144 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 953.00 | -7 323.00 | | 127 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 068.00 | 34 148.00 | | 16 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 459 483.00 | 432 914.00 | 12 451.00 | 459 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 507.00 | 499 938.00 | 12 451.00 | 526 507.00 |