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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 378.00 | 374 073.00 | 192 305.00 | 566 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 411 713.00 | | 411 713.00 | 411 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 322 858.00 | 380 020.00 | 88 942 838.00 | 89 322 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 953.00 | | 371 953.00 | 371 953.00 |
BZ Autres créances | 21 646 501.00 | | 21 646 501.00 | 21 646 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 816 265.00 | 294 441.00 | 4 521 825.00 | 4 816 265.00 |
CF Disponibilités | 36 467 182.00 | | 36 467 182.00 | 36 467 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 255.00 | | 235 255.00 | 235 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 538 550.00 | 294 441.00 | 63 244 109.00 | 63 538 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 861 408.00 | 674 461.00 | 152 186 947.00 | 152 861 408.00 |
CU Autres participations | 88 205 945.00 | | 88 205 945.00 | 88 205 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 460 521.00 | 42 589 222.00 | | 43 460 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 689 713.00 | 15 462 656.00 | | 24 689 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 574 396.00 | 3 075 060.00 | | 3 574 396.00 |
DG Autres réserves | 12 169 135.00 | 12 477 287.00 | | 12 169 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 885 952.00 | 9 986 705.00 | | 14 885 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 793.00 | 980 913.00 | | 1 021 793.00 |
DL TOTAL (I) | 99 853 426.00 | 84 571 843.00 | | 99 853 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689 673.00 | 9 893 271.00 | | 6 689 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 339.00 | 1 119.00 | | 322 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 688.00 | 801 445.00 | | 666 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 666.00 | 763 223.00 | | 553 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 881.00 | 40 000.00 | | 73 881.00 |
EA Autres dettes | 44 027 275.00 | 44 692 284.00 | | 44 027 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 333 520.00 | 56 191 342.00 | | 52 333 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 186 947.00 | 140 763 185.00 | | 152 186 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641 457.00 | | 5 641 457.00 | 5 641 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 457.00 | | 5 641 457.00 | 5 641 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 600 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 210 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 636 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 604 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 964.00 | 54 558.00 | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 964.00 | 54 558.00 | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 500.00 | 5 000.00 | | 86 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 380.00 | 91 940.00 | | 127 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 416.00 | -37 382.00 | | -114 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 020.00 | 242 422.00 | | 66 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 786.00 | 2 397 577.00 | | 537 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 801 246.00 | 19 120 847.00 | | 22 801 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 294.00 | 9 134 142.00 | | 7 915 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 885 952.00 | 9 986 705.00 | | 14 885 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 370 707.00 | | 156 888.00 | 89 370 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 500.00 | 88 686 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 738.00 | 89 322 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 238.00 | 566 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | 48 157.00 | 21 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 080.00 | | 76 537.00 | 599 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 749 806.00 | | 32 194.00 | 88 749 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 146.00 | 92 113.00 | 109 238.00 | 397 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 1 694.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 893.00 | 90 419.00 | 109 238.00 | 392 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 980 913.00 | 40 880.00 | 1 021 793.00 | 980 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 986.00 | 182 455.00 | 294 441.00 | 111 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 986.00 | 182 455.00 | 294 441.00 | 111 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 899.00 | 223 335.00 | 1 316 233.00 | 1 092 899.00 |
UG ‐ Financières | | 182 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 688.00 | 666 688.00 | | 666 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 576.00 | 191 576.00 | | 191 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 473.00 | 662 473.00 | | 662 473.00 |
UP Prêts | 411 713.00 | 411 713.00 | | 411 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
UX Autres créances clients | 371 953.00 | 371 953.00 | | 371 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VC Groupe et associés | 17 570 826.00 | 17 570 826.00 | | 17 570 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 517 229.00 | 2 947 577.00 | 3 569 652.00 | 6 517 229.00 |
VI Groupe et associés | 43 364 802.00 | 43 364 802.00 | | 43 364 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371 575.00 | | | 3 371 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427 128.00 | 3 427 128.00 | | 3 427 128.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 654.00 | 435 654.00 | | 435 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 733 265.00 | 22 733 265.00 | | 22 733 265.00 |
VW T.V.A. | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 011 181.00 | 48 441 530.00 | 3 569 652.00 | 52 011 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |