| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
AP Constructions | 21 949.00 | 16 612.00 | 5 337.00 | 21 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 549.00 | 16 612.00 | 458 937.00 | 475 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911 974.00 | 140 933.00 | 2 771 041.00 | 2 911 974.00 |
CF Disponibilités | 835 799.00 | | 835 799.00 | 835 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 984.00 | 140 933.00 | 3 610 051.00 | 3 750 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 533.00 | 157 545.00 | 4 068 988.00 | 4 226 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 040.00 | 1 493 040.00 | | 1 493 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
DG Autres réserves | 2 184 146.00 | 2 180 619.00 | | 2 184 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 223.00 | 3 527.00 | | 179 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 721.00 | 3 826 498.00 | | 4 005 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 333.00 | 73 193.00 | | 54 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 7 162.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 266.00 | 80 355.00 | | 63 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 988.00 | 3 906 853.00 | | 4 068 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 286.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 171.00 | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | 171.00 | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -171.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | -45.00 | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 129.00 | 122 548.00 | | 216 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 907.00 | 119 021.00 | | 36 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 223.00 | 3 527.00 | | 179 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 333.00 | 19 524.00 | 34 809.00 | 54 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 266.00 | 28 457.00 | 34 809.00 | 63 266.00 |