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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 476.00 | 369.00 | 845.00 |
AH Fonds commercial | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 928.00 | 32 040.00 | 5 888.00 | 37 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 17 138.00 | 5 695.00 | 22 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 566.00 | 49 654.00 | 58 911.00 | 108 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
BZ Autres créances | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
CF Disponibilités | 48 566.00 | 1.00 | 48 566.00 | 48 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 474.00 | | 390 474.00 | 390 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 040.00 | 49 654.00 | 449 385.00 | 499 040.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | | 96 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 034.00 | | | -13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 137.00 | -109 751.00 | | 52 137.00 |
DL TOTAL (I) | 165 053.00 | 112 916.00 | | 165 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 187 695.00 | | 100 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 481.00 | 108 002.00 | | 148 481.00 |
EA Autres dettes | 35 294.00 | 11 451.00 | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 332.00 | 307 194.00 | | 284 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 385.00 | 420 110.00 | | 449 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 208 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 1 446.00 | | -702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 089.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 905.00 | 970 693.00 | | 1 218 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 768.00 | 1 080 444.00 | | 1 166 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 137.00 | -109 751.00 | | 52 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 806.00 | 10 834.00 | | 25 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 263.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 108 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 47 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 60 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 988.00 | 6 655.00 | 2 989.00 | 45 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 211.00 | 450.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | 6 444.00 | 2 539.00 | 45 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
UX Autres créances clients | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 908.00 | 341 908.00 | | 341 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 332.00 | 284 332.00 | | 284 332.00 |