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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 12 027.00 | 4 136.00 | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 4 064 805.00 | 173 699.00 | 3 891 106.00 | 4 064 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 442.00 | 114 619.00 | 5 823.00 | 120 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 392.00 | 411 133.00 | 446 259.00 | 857 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 058 802.00 | 711 478.00 | 4 347 324.00 | 5 058 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 804 304.00 | | 804 304.00 | 804 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 456 961.00 | | 456 961.00 | 456 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 416.00 | | 1 400 416.00 | 1 400 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 218.00 | 711 478.00 | 5 747 740.00 | 6 459 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 988 952.00 | 735 205.00 | | 988 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 366.00 | 253 747.00 | | 295 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 318.00 | 1 597 952.00 | | 1 893 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 742.00 | 1 572 323.00 | | 1 350 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 313.00 | 1 813 038.00 | | 1 648 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 728.00 | 703 775.00 | | 664 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 631.00 | 222 905.00 | | 190 631.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9 292.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 422.00 | 4 321 333.00 | | 3 854 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 740.00 | 5 919 285.00 | | 5 747 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 575.00 | 2 971 586.00 | | 2 728 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 396.00 | | 35 063.00 | 5 065 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 657.00 | 5 058 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 497.00 | 977 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074 805.00 | | 6 163.00 | 4 074 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 431.00 | | 28 900.00 | 990 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 057.00 | 99 886.00 | 37 165.00 | 475 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 527.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 557.00 | 95 359.00 | 37 165.00 | 467 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 728.00 | 664 728.00 | | 664 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 747.00 | 223 900.00 | 754 847.00 | 1 349 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 313.00 | 1 648 313.00 | | 1 648 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 422.00 | 2 728 575.00 | 754 847.00 | 3 854 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |