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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 853.00 | 47 622.00 | 8 231.00 | 55 853.00 |
040 Immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 170.00 | 47 622.00 | 12 548.00 | 60 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
060 Stock marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
110 Total général Actif | 73 670.00 | 47 622.00 | 26 048.00 | 73 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 721.00 | 7 020.00 | | 6 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 507.00 | 125 371.00 | | 137 507.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 252.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 006.00 | 132 643.00 | | 146 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 506.00 | 9 722.00 | | 4 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 015.00 | 1 807.00 | | 1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 249.00 | 1 342.00 | | 3 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | -2 935.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 71 442.00 | 68 231.00 | | 71 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 590.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 266.00 | 56 986.00 | | 58 266.00 |
252 Charges sociales | 7 243.00 | 3 965.00 | | 7 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | 6 143.00 | | 6 095.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 181.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 923.00 | 148 031.00 | | 154 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 917.00 | -15 388.00 | | -8 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 1 580.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 396.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 1 079.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 192.00 | -15 282.00 | | -10 192.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |