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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 493.00 | 24 631.00 | 1 862.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 689.00 | 29 827.00 | 271 862.00 | 301 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 731.00 | 32 335.00 | 64 397.00 | 96 731.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 889.00 | 32 335.00 | 77 555.00 | 109 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 578.00 | 62 161.00 | 349 417.00 | 411 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 291 453.00 | 306 526.00 | | 291 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 382.00 | -15 074.00 | | -9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 285 947.00 | 295 329.00 | | 285 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | 4 143.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 15 623.00 | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | 37 630.00 | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | 3 632.00 | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 470.00 | 64 574.00 | | 63 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 417.00 | 359 903.00 | | 349 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 103.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 103.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -103.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 575.00 | 282 078.00 | | 255 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 957.00 | 297 152.00 | | 264 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 382.00 | -15 074.00 | | -9 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 756.00 | 1 159.00 | | 4 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |