| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 9 572.00 | 8 543.00 | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 20 783.00 | 3 580.00 | 17 203.00 | 20 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 074.00 | 312 727.00 | 41 348.00 | 354 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 098.00 | 200 593.00 | 154 505.00 | 355 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 024.00 | 526 471.00 | 345 553.00 | 872 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 687.00 | | 2 090 687.00 | 2 090 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 111 684.00 | | 1 111 684.00 | 1 111 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
BZ Autres créances | 1 884 524.00 | | 1 884 524.00 | 1 884 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 075.00 | | 5 264 075.00 | 5 264 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 099.00 | 526 471.00 | 5 609 628.00 | 6 136 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 136.00 | -1 159 351.00 | | -1 431 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 550.00 | -271 786.00 | | -402 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 062.00 | -866 512.00 | | -1 269 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | 23 000.00 | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337 914.00 | 4 312 854.00 | | 5 337 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 260.00 | 1 112 280.00 | | 1 225 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 205.00 | 316 495.00 | | 270 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 186.00 | 20 461.00 | | 36 186.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 690.00 | 5 935 089.00 | | 6 878 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 628.00 | 5 068 577.00 | | 5 609 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
FD Production vendue biens | 3 407 586.00 | | 3 407 586.00 | 3 407 586.00 |
FG Production vendue services | 205 375.00 | | 205 375.00 | 205 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 609.00 | | 3 671 609.00 | 3 671 609.00 |
FM Production stockée | | | 68 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 2 514.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 2 514.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 21 106.00 | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 21 106.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -18 593.00 | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 984.00 | 4 209 922.00 | | 3 766 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 533.00 | 4 481 708.00 | | 4 169 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 550.00 | -271 786.00 | | -402 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 846.00 | | 265 978.00 | 720 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 620.00 | 31 180.00 | 872 024.00 | 83 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 620.00 | 31 180.00 | 780 367.00 | 83 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 365.00 | | 6 750.00 | 75 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 364.00 | | 258 803.00 | 636 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 425.00 | 9 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 356.00 | 65 295.00 | 31 180.00 | 492 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 1 393.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 177.00 | 63 902.00 | 31 180.00 | 484 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 260.00 | 1 225 260.00 | | 1 225 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 520.00 | 1 831 520.00 | | 1 831 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 337 914.00 | 5 337 914.00 | | 5 337 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 896.00 | 2 001 354.00 | 9 542.00 | 2 010 896.00 |
VW T.V.A. | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 690.00 | 6 878 690.00 | | 6 878 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |