| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 5 454.00 | 8 544.00 | 13 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 598.00 | 5 454.00 | 9 144.00 | 14 598.00 |
BT Marchandises | 346 968.00 | | 346 968.00 | 346 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
BZ Autres créances | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CF Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 427.00 | | 709 427.00 | 709 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 026.00 | 5 454.00 | 718 572.00 | 724 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 578.00 | 225 620.00 | | 264 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 139.00 | 38 958.00 | | -45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 230 439.00 | 275 578.00 | | 230 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 479.00 | 5 105.00 | | 91 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 8 643.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 906.00 | 199 881.00 | | 182 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 478.00 | 6 236.00 | | 71 478.00 |
EA Autres dettes | 141 084.00 | 318 900.00 | | 141 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 132.00 | 538 764.00 | | 488 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 572.00 | 814 342.00 | | 718 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 132.00 | 538 764.00 | | 488 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 479.00 | 5 105.00 | | 91 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237.00 | | 36 061.00 | 3 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 14 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 13 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | 36 061.00 | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | 4 323.00 | 1 506.00 | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 4 323.00 | 1 506.00 | 2 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 906.00 | 182 906.00 | | 182 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 254 202.00 | 254 202.00 | | 254 202.00 |
VB T. V. A. | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 548.00 | 355 948.00 | 600.00 | 356 548.00 |
VW T.V.A. | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 132.00 | 488 132.00 | | 488 132.00 |