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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 796.00 | 3 796.00 | 186 000.00 | 189 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 031.00 | 14 927.00 | 79 104.00 | 94 031.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 291.00 | 14 927.00 | 150 364.00 | 165 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 087.00 | 18 723.00 | 336 364.00 | 355 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 151 504.00 | 160 217.00 | | 151 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 216.00 | -8 713.00 | | 41 216.00 |
DL TOTAL (I) | 196 020.00 | 154 804.00 | | 196 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 60 600.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 13 020.00 | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 823.00 | 48 832.00 | | 55 823.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 7 664.00 | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 448.00 | 44 433.00 | | 62 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 344.00 | 174 549.00 | | 140 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 364.00 | 329 353.00 | | 336 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 796.00 | | | 189 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 1 185.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 185.00 | | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 278.00 | 100 278.00 | 6 000.00 | 106 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |