| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 716.00 | 30 794.00 | 36 921.00 | 67 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 578.00 | 40 656.00 | 36 921.00 | 77 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 642.00 | 40 656.00 | 138 986.00 | 179 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 480.00 | 60 680.00 | | 57 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | -3 200.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 66 763.00 | 66 280.00 | | 66 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 35 173.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 5 753.00 | | 6 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 22 539.00 | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | 16 134.00 | | 21 517.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 15 351.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 223.00 | 97 888.00 | | 72 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 986.00 | 164 169.00 | | 138 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 35.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | -35.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 090.00 | 130 363.00 | | 196 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 608.00 | 133 563.00 | | 195 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | -3 200.00 | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 10 819.00 | 21 729.00 | 51 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 966.00 | 10 819.00 | 21 729.00 | 50 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 284.00 | 42 573.00 | | 69 284.00 |