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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 339.00 | 11 525.00 | 5 814.00 | 17 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 073.00 | 68 656.00 | 58 417.00 | 127 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 102.00 | 80 181.00 | 194 921.00 | 275 102.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
CF Disponibilités | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 612.00 | 80 181.00 | 456 431.00 | 536 612.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 257 072.00 | | | 257 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 359.00 | | | 199 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 431.00 | | | 456 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 359.00 | | | 199 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 826.00 | | 26 276.00 | 248 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | | 26 276.00 | 118 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 577.00 | 8 604.00 | | 71 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 577.00 | 8 604.00 | | 71 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VI Groupe et associés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 359.00 | 199 359.00 | | 199 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
ST Autres comptes | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |