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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 816.00 | 53 950.00 | 13 865.00 | 67 816.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 865.00 | 53 950.00 | 13 914.00 | 67 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
110 Total général Actif | 73 420.00 | 53 950.00 | 19 470.00 | 73 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 945.00 | 1 589.00 | | 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 593.00 | 104 580.00 | | 93 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 200.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 216.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 644.00 | 110 586.00 | | 95 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406.00 | 491.00 | | 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | 30.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 999.00 | 4 041.00 | | 3 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 808.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 25 361.00 | 30 206.00 | | 25 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 3 143.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 720.00 | 61 363.00 | | 51 720.00 |
252 Charges sociales | 12 793.00 | 10 450.00 | | 12 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 677.00 | 4 710.00 | | 4 677.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 230.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 219.00 | 115 474.00 | | 101 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 575.00 | -4 888.00 | | -5 575.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 411.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 683.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | -1 600.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 533.00 | -4 382.00 | | -7 533.00 |