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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 249.00 | 63 110.00 | 3 139.00 | 66 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 290.00 | 66 233.00 | 7 057.00 | 73 290.00 |
060 Stock marchandises | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 084.00 | 18 943.00 | 105 141.00 | 124 084.00 |
072 Créances – Autres | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 080.00 | 18 943.00 | 208 136.00 | 227 080.00 |
110 Total général Actif | 300 370.00 | 85 176.00 | 215 194.00 | 300 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 220.00 | | | 423 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 208.00 | | | 137 208.00 |
230 Autres produits | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 352.00 | | | 562 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 519.00 | | | 223 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
252 Charges sociales | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 872.00 | | | 573 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 520.00 | | | -11 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |