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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540.00 | 38 393.00 | 21 147.00 | 59 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 349.00 | 47 386.00 | 55 963.00 | 103 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 751.00 | 86 779.00 | 174 972.00 | 261 751.00 |
BT Marchandises | 87 457.00 | 2 650.00 | 84 807.00 | 87 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CF Disponibilités | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 700.00 | 2 650.00 | 260 050.00 | 262 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 451.00 | 89 429.00 | 435 023.00 | 524 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 370.00 | 123 629.00 | | 117 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | -6 259.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 129 464.00 | 128 370.00 | | 129 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 591.00 | 113 808.00 | | 89 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 122.00 | 41 510.00 | | 35 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 069.00 | 104 197.00 | | 155 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | 19 449.00 | | 19 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 803.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 1 037.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 559.00 | 280 804.00 | | 305 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 023.00 | 409 173.00 | | 435 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 951.00 | | | 249 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 625.00 | 15 954.00 | 800.00 | 71 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 625.00 | 15 954.00 | 800.00 | 70 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 650.00 | 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 650.00 | 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 650.00 | 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 581.00 | 21 420.00 | 58 160.00 | 79 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VP Divers | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 303.00 | 104 395.00 | 51 908.00 | 156 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 559.00 | 247 399.00 | 58 160.00 | 305 559.00 |