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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 973.00 | 16 473.00 | 12 500.00 | 28 973.00 |
AH Fonds commercial | 416 650.00 | | 416 650.00 | 416 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 237.00 | 121 449.00 | 112 788.00 | 234 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 988.00 | 137 922.00 | 1 712 066.00 | 1 849 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 102.00 | 50 625.00 | 374 477.00 | 425 102.00 |
BZ Autres créances | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CF Disponibilités | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 996.00 | 50 625.00 | 505 371.00 | 555 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 984.00 | 188 547.00 | 2 217 436.00 | 2 405 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
CU Autres participations | 1 116 193.00 | | 1 116 193.00 | 1 116 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 429 488.00 | 429 488.00 | | 429 488.00 |
DH Report à nouveau | -229 078.00 | | | -229 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 530.00 | -229 078.00 | | 203 530.00 |
DL TOTAL (I) | 480 939.00 | 277 410.00 | | 480 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 875.00 | 1 484 282.00 | | 1 331 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 841.00 | 194 589.00 | | 149 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 18 801.00 | | 24 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 167.00 | 256 564.00 | | 228 167.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 497.00 | 1 954 236.00 | | 1 736 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 436.00 | 2 231 646.00 | | 2 217 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 590.00 | 639 518.00 | | 800 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 433.00 | | 35 967.00 | 1 825 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 412.00 | 1 849 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 234 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 956.00 | | 6 667.00 | 438 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 349.00 | | 29 301.00 | 216 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 128.00 | | | 1 170 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 128.00 | 37 959.00 | 11 165.00 | 111 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 6 168.00 | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 823.00 | 31 791.00 | 11 165.00 | 100 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
UX Autres créances clients | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 905.00 | 192 997.00 | 387 181.00 | 1 128 905.00 |
VI Groupe et associés | 149 841.00 | 149 841.00 | | 149 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 569.00 | 563 569.00 | | 563 569.00 |
VW T.V.A. | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 639.00 | 657 732.00 | 387 181.00 | 1 593 639.00 |