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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 826.00 | 117 699.00 | 2 127.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153.00 | 6 152.00 | 1.00 | 6 153.00 |
AX Avances et acomptes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 752.00 | 219 851.00 | 5 901.00 | 225 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
BZ Autres créances | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CF Disponibilités | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 202.00 | | 334 202.00 | 334 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 953.00 | 219 851.00 | 340 103.00 | 559 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 270.00 | 118 747.00 | | 105 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 772.00 | 51 523.00 | | 62 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 203 242.00 | 210 144.00 | | 203 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 985.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 333.00 | 5 022.00 | | 44 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 576.00 | 12 401.00 | | 39 576.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 952.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 861.00 | 19 360.00 | | 136 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 103.00 | 229 504.00 | | 340 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 861.00 | 19 360.00 | | 136 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 519.00 | | 455 519.00 | 455 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 519.00 | | 455 519.00 | 455 519.00 |
FM Production stockée | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 674.00 | 4 688.00 | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 5 831.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 7 102.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 7 102.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -1 272.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 5 140.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 552.00 | 391 728.00 | | 468 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 780.00 | 340 205.00 | | 405 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 772.00 | 51 523.00 | | 62 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 752.00 | | | 225 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 401.00 | 19 450.00 | | 200 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 8 000.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 401.00 | 11 450.00 | | 112 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |