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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | 1 786.00 | 1 615.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 923.00 | 10 732.00 | 256 191.00 | 266 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BZ Autres créances | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CF Disponibilités | 289 114.00 | | 289 114.00 | 289 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 980.00 | | 409 980.00 | 409 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 903.00 | 10 732.00 | 666 171.00 | 676 903.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 570 347.00 | 457 266.00 | | 570 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 200.00 | 113 081.00 | | 62 200.00 |
DL TOTAL (I) | 633 647.00 | 571 447.00 | | 633 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186.00 | 8 277.00 | | 4 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617.00 | 14 069.00 | | 24 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 3 321.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 1 020.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 524.00 | 26 687.00 | | 32 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 171.00 | 598 134.00 | | 666 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 524.00 | 22 501.00 | | 32 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 923.00 | | | 266 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482.00 | 250.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | 250.00 | | 10 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VP Divers | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |