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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 1 361.00 | 3 325.00 | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 825.00 | 55 565.00 | 11 260.00 | 66 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 888.00 | 56 926.00 | 134 962.00 | 191 888.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 014.00 | 56 925.00 | 241 089.00 | 298 014.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 671.00 | 189 055.00 | | 189 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | 616.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 199 680.00 | 198 471.00 | | 199 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 364.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 34 552.00 | | 38 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 409.00 | 50 127.00 | | 41 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 089.00 | 248 599.00 | | 241 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 206.00 | 49 430.00 | | 41 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 721.00 | | 526 721.00 | 526 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 721.00 | | 526 721.00 | 526 721.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 28 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 984.00 | 53 251.00 | | 65 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 5 524.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 846.00 | 482 783.00 | | 525 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 947.00 | 455 809.00 | | 514 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | 26 974.00 | | 10 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 411.00 | | 27 558.00 | 191 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 350.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 081.00 | 191 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 66 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 348.00 | | 5 208.00 | 66 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 22 350.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 655.00 | 6 002.00 | 4 731.00 | 55 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 937.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 5 064.00 | 4 731.00 | 55 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 026.00 | 74 026.00 | 15 000.00 | 89 026.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |