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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 005.00 | 72 315.00 | 72 690.00 | 145 005.00 |
AH Fonds commercial | 539 906.00 | | 539 906.00 | 539 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 883.00 | 103 266.00 | 815 617.00 | 918 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 020.00 | 11 380.00 | 1 758 640.00 | 1 770 020.00 |
BZ Autres créances | 2 006 122.00 | | 2 006 122.00 | 2 006 122.00 |
CF Disponibilités | 2 646 090.00 | | 2 646 090.00 | 2 646 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 286.00 | 11 380.00 | 6 419 906.00 | 6 431 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 170.00 | 114 647.00 | 7 235 523.00 | 7 350 170.00 |
CU Autres participations | 149 319.00 | | 149 319.00 | 149 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DH Report à nouveau | 73 278.00 | 47 740.00 | | 73 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | 25 537.00 | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 166 308.00 | 161 190.00 | | 166 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 174.00 | 136 756.00 | | 138 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 432.00 | 225 502.00 | | 188 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695 954.00 | 4 151 267.00 | | 6 695 954.00 |
EA Autres dettes | 46 655.00 | 14 677.00 | | 46 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 215.00 | 4 528 202.00 | | 7 069 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 523.00 | 4 689 391.00 | | 7 235 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 031 501.00 | | 10 031 501.00 | 10 031 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031 501.00 | | 10 031 501.00 | 10 031 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 848.00 | 10 150 367.00 | | 10 062 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 729.00 | 10 124 829.00 | | 10 057 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | 25 537.00 | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 540.00 | | 114 723.00 | 850 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 660.00 | 167 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 720.00 | 9 660.00 | 918 883.00 | 36 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | 720 472.00 | 36 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 847.00 | | 87 345.00 | 669 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 741.00 | | 27 379.00 | 149 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 858.00 | 22 409.00 | | 80 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 906.00 | 22 409.00 | | 49 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 586.00 | 1 626 586.00 | | 1 626 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606 363.00 | 3 732 214.00 | 874 150.00 | 4 606 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 364.00 | 1 756 364.00 | | 1 756 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
VB T. V. A. | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 181.00 | 1 327 759.00 | 629 422.00 | 1 957 181.00 |
VI Groupe et associés | 138 174.00 | 1 598.00 | 41 107.00 | 138 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 562.00 | 92 360.00 | 17 202.00 | 109 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 233.00 | 3 142 118.00 | 658 116.00 | 3 800 233.00 |
VW T.V.A. | 353 443.00 | 353 443.00 | | 353 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 215.00 | 6 041 287.00 | 932 459.00 | 7 069 215.00 |