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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 105 000.00 | 145 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 2 106.00 | 18 886.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 19 135.00 | 4 091.00 | 23 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 576.00 | 127 506.00 | 171 070.00 | 298 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 182 391.00 | | 182 391.00 | 182 391.00 |
CF Disponibilités | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 925.00 | | 240 925.00 | 240 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 501.00 | 127 506.00 | 411 995.00 | 539 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 378.00 | -469 778.00 | | -559 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 534.00 | -89 600.00 | | -117 534.00 |
DL TOTAL (I) | -456 913.00 | -339 378.00 | | -456 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 751.00 | 553 098.00 | | 650 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 9 138.00 | | 19 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 466.00 | 13 991.00 | | 12 466.00 |
EA Autres dettes | 186 405.00 | 176 764.00 | | 186 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 908.00 | 753 041.00 | | 868 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 995.00 | 413 662.00 | | 411 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 23.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 23.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 3 260.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 055.00 | 118 501.00 | | 101 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 589.00 | 208 101.00 | | 218 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 534.00 | -89 600.00 | | -117 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 649.00 | | 23 609.00 | 292 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 682.00 | 298 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 251 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 682.00 | 44 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 265.00 | | | 261 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | | 23 609.00 | 28 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 7 788.00 | 7 682.00 | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 7 788.00 | 7 682.00 | 21 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | 23 000.00 | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 801.00 | 23 000.00 | 801.00 | 82 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 801.00 | 23 000.00 | 801.00 | 82 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 650 751.00 | 650 751.00 | | 650 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 025.00 | 200 025.00 | 3 000.00 | 203 025.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 908.00 | 868 908.00 | | 868 908.00 |