| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 5 066.00 | 906.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 577.00 | 75 985.00 | 26 592.00 | 102 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 705.00 | 82 132.00 | 75 574.00 | 157 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
BN En cours de production de biens | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 198.00 | 639.00 | 30 559.00 | 31 198.00 |
CF Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 077.00 | 639.00 | 331 439.00 | 332 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 782.00 | 82 770.00 | 407 012.00 | 489 782.00 |
CU Autres participations | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 871.00 | 199 225.00 | | 200 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | 1 646.00 | | 12 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | 347.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 225 020.00 | 212 218.00 | | 225 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 093.00 | 67 508.00 | | 50 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 395.00 | 5 884.00 | | 10 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 955.00 | 8 776.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 66 131.00 | | 47 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 397.00 | 26 665.00 | | 26 397.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 638.00 | 19 289.00 | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 992.00 | 194 253.00 | | 181 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 012.00 | 406 471.00 | | 407 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 547.00 | | 496 547.00 | 496 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 547.00 | | 496 547.00 | 496 547.00 |
FM Production stockée | | | 21 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 518.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | 347.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 1 865.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | -1 865.00 | | 6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | -528.00 | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 541.00 | 544 715.00 | | 533 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 471.00 | 543 069.00 | | 521 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | 1 646.00 | | 12 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 788.00 | | 1 176.00 | 189 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 48 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 259.00 | 157 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 259.00 | 108 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 709.00 | | 1 099.00 | 128 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 999.00 | | 77.00 | 59 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216.00 | 13 175.00 | 21 259.00 | 90 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 136.00 | 13 175.00 | 21 259.00 | 89 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | 732.00 | | 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532.00 | 639.00 | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 639.00 | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 1 371.00 | 532.00 | 879.00 |
UG ‐ Financières | | 639.00 | 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 093.00 | 18 057.00 | 32 036.00 | 50 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 154.00 | 131 428.00 | 726.00 | 132 154.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 037.00 | 129 001.00 | 32 036.00 | 161 037.00 |