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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 391.00 | 560 000.00 | 80 391.00 | 640 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CF Disponibilités | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 178.00 | 560 000.00 | 231 178.00 | 791 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
CU Autres participations | 603 400.00 | 560 000.00 | 43 400.00 | 603 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 329 900.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
DH Report à nouveau | -4 361.00 | -163 433.00 | | -4 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683.00 | 9 172.00 | | -2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 193 276.00 | 195 959.00 | | 193 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | 28 730.00 | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 3 996.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | 1 719.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 902.00 | 35 687.00 | | 37 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 178.00 | 231 647.00 | | 231 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 902.00 | 35 687.00 | | 37 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -9 860.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 334.00 | 44 390.00 | | 12 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 018.00 | 35 219.00 | | 15 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 683.00 | 9 172.00 | | -2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 089.00 | | 16 520.00 | 625 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 640 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 640 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 089.00 | | 16 520.00 | 625 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |