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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 446.00 | 819.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 625.00 | 3 977.00 | 2 648.00 | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 510.00 | 148 114.00 | 79 396.00 | 227 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 258.00 | 98 338.00 | 100 920.00 | 199 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 896.00 | 251 875.00 | 234 021.00 | 485 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BT Marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CF Disponibilités | 470 651.00 | | 470 651.00 | 470 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 082.00 | | 531 082.00 | 531 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 978.00 | 251 875.00 | 765 103.00 | 1 016 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DH Report à nouveau | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 214 492.00 | | | 214 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
EA Autres dettes | 389 923.00 | | | 389 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 611.00 | | | 550 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 103.00 | | | 765 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 255.00 | | | 505 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 921.00 | | 112 240.00 | 404 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 238.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | 31 030.00 | 485 896.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 025.00 | 52 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 005.00 | 433 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 225.00 | | 1 065.00 | 56 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 461.00 | | 110 937.00 | 348 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 238.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 139.00 | 42 766.00 | 31 030.00 | 240 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 246.00 | 5 025.00 | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 914.00 | 42 520.00 | 26 005.00 | 233 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 923.00 | 389 923.00 | | 389 923.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 297.00 | 17 940.00 | 45 356.00 | 63 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 611.00 | 505 255.00 | 45 356.00 | 550 611.00 |