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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | 277 000.00 | 1 298 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 078.00 | 141 544.00 | 8 533.00 | 150 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 185.00 | 421 477.00 | 1 307 708.00 | 1 729 185.00 |
BT Marchandises | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
BZ Autres créances | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CF Disponibilités | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 560.00 | | 408 560.00 | 408 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 745.00 | 421 477.00 | 1 716 268.00 | 2 137 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
DL TOTAL (I) | 747 294.00 | | | 747 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 611 418.00 | | | 611 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 820.00 | | | 877 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 268.00 | | | 1 716 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 493.00 | | 1 693.00 | 1 727 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 178.00 | | | 1 576 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 141.00 | | 1 693.00 | 150 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 909.00 | 2 569.00 | | 141 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 731.00 | 2 569.00 | | 140 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 418.00 | 110 000.00 | 394 014.00 | 611 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 107 405.00 | 107 405.00 | 107 405.00 | 107 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 071.00 | 83 896.00 | 1 174.00 | 85 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 821.00 | 376 402.00 | 501 419.00 | 877 821.00 |