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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | 790.00 | 2 810.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 652.00 | 100 354.00 | 158 298.00 | 258 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 448.00 | 103 394.00 | 186 053.00 | 289 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 042.00 | | 432 042.00 | 432 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 946.00 | | 600 946.00 | 600 946.00 |
BZ Autres créances | 289 323.00 | | 289 323.00 | 289 323.00 |
CF Disponibilités | 1 960 961.00 | | 1 960 961.00 | 1 960 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 216.00 | | 318 216.00 | 318 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 487.00 | | 3 601 487.00 | 3 601 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 934.00 | 103 394.00 | 3 787 540.00 | 3 890 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 210.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 222.00 | 12 016.00 | | 13 222.00 |
DH Report à nouveau | 329 366.00 | 569 661.00 | | 329 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | 121 340.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 452 642.00 | 810 226.00 | | 452 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 886.00 | 94 643.00 | | 556 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 380.00 | 3 997.00 | | 51 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 082.00 | 369 909.00 | | 466 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 494.00 | 233 266.00 | | 226 494.00 |
EA Autres dettes | 328 466.00 | 78 443.00 | | 328 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705 591.00 | 1 005 317.00 | | 1 705 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 898.00 | 1 785 574.00 | | 3 334 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 540.00 | 2 595 801.00 | | 3 787 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 223.00 | 1 733 848.00 | | 3 303 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | 4 480.00 | | 9 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 752.00 | | 2 696.00 | 286 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 806.00 | | 2 696.00 | 261 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 125.00 | 33 270.00 | | 70 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 125.00 | 33 270.00 | | 70 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 082.00 | 466 082.00 | | 466 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705 591.00 | 1 705 591.00 | | 1 705 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 600 946.00 | 600 946.00 | | 600 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VB T. V. A. | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 158.00 | 505 158.00 | | 505 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 727.00 | 20 053.00 | 31 674.00 | 51 727.00 |
VI Groupe et associés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VP Divers | 185 845.00 | 185 845.00 | | 185 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 216.00 | 318 216.00 | | 318 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 530.00 | 1 208 484.00 | 46.00 | 1 208 530.00 |
VW T.V.A. | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 898.00 | 3 303 223.00 | 31 674.00 | 3 334 898.00 |