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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 374.00 | 24 499.00 | 4 875.00 | 29 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 40 623.00 | 30 997.00 | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 149.00 | 146 325.00 | 44 824.00 | 191 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BF Prêts | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 735.00 | 211 447.00 | 363 287.00 | 574 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 907.00 | | 1 988 907.00 | 1 988 907.00 |
BZ Autres créances | 1 223 981.00 | | 1 223 981.00 | 1 223 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 867.00 | | 245 867.00 | 245 867.00 |
CF Disponibilités | 2 087 904.00 | | 2 087 904.00 | 2 087 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 126.00 | | 5 596 126.00 | 5 596 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 860.00 | 211 447.00 | 5 959 413.00 | 6 170 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 040.00 | 1 411 164.00 | | 1 038 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 153.00 | -373 125.00 | | -86 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 887.00 | 1 280 040.00 | | 1 193 887.00 |
DP Provisions pour risques | 544 299.00 | 434 662.00 | | 544 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 299.00 | 434 662.00 | | 544 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 014.00 | | | 600 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 336.00 | 290 986.00 | | 158 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 770.00 | 124 724.00 | | 149 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275 196.00 | 2 165 127.00 | | 3 275 196.00 |
EA Autres dettes | 37 911.00 | 16 327.00 | | 37 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 221 227.00 | 2 597 164.00 | | 4 221 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 413.00 | 4 311 866.00 | | 5 959 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 384 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 384 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 892 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604.00 | 3 765.00 | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | 3 765.00 | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 604.00 | 23 460.00 | | -8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 739.00 | -16 252.00 | | -16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 247.00 | 6 832 733.00 | | 6 573 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 400.00 | 7 205 857.00 | | 6 659 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 153.00 | -373 125.00 | | -86 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 954.00 | 30 939.00 | 37 447.00 | 217 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 689.00 | 3 900.00 | 6 090.00 | 26 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 265.00 | 27 039.00 | 31 357.00 | 191 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 662.00 | 142 998.00 | 33 361.00 | 434 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 662.00 | 142 998.00 | 33 361.00 | 434 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 196.00 | 2 812 992.00 | 462 204.00 | 3 275 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 014.00 | 60 014.00 | 480 000.00 | 600 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262 355.00 | 3 262 355.00 | | 3 262 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 696.00 | 3 262 355.00 | 29 341.00 | 3 291 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 227.00 | 3 219 023.00 | 942 204.00 | 4 221 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |