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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 700.00 | 239 700.00 | 800 000.00 | 1 039 700.00 |
AP Constructions | 97 819.00 | 84 153.00 | 13 666.00 | 97 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 152.00 | 44 936.00 | 30 216.00 | 75 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 948.00 | 27 412.00 | 13 535.00 | 40 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 331.00 | 399 426.00 | 864 905.00 | 1 264 331.00 |
BT Marchandises | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
BZ Autres créances | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 170.00 | 399 426.00 | 1 086 744.00 | 1 486 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 020.00 | 304 455.00 | | 342 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 37 564.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 395 525.00 | 386 020.00 | | 395 525.00 |
DP Provisions pour risques | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 701.00 | 425 264.00 | | 423 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 3 565.00 | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 335.00 | 110 730.00 | | 126 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 642.00 | 42 859.00 | | 63 642.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 393.00 | 583 118.00 | | 619 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 744.00 | 1 040 964.00 | | 1 086 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 434.00 | 257 405.00 | | 295 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 749.00 | | 2 359.00 | 1 266 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 1 264 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 1 042 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 213 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 383.00 | | | 1 044 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 791.00 | | 1 286.00 | 215 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | 1 073.00 | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 635.00 | 14 708.00 | 4 617.00 | 149 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | 1 458.00 | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 952.00 | 14 708.00 | 3 159.00 | 144 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 526.00 | | | 311 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 701.00 | 99 742.00 | 202 947.00 | 423 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 393.00 | 295 434.00 | 202 947.00 | 619 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | 10 009.00 | | 8 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 334.00 | 33 196.00 | | 37 334.00 |
ST Autres comptes | 58 960.00 | 58 962.00 | | 58 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 145.00 | 23 217.00 | | 23 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 255.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | 10 264.00 | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 823.00 | 54 724.00 | | 60 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 147.00 | 49 663.00 | | 55 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 440.00 | 115 375.00 | | 119 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |