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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721 465.00 | 2 505 161.00 | 216 304.00 | 2 721 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543 431.00 | 9 999 130.00 | 1 544 301.00 | 11 543 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 224.00 | 1 901 424.00 | 316 800.00 | 2 218 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 817 215.00 | 14 405 715.00 | 2 411 499.00 | 16 817 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BN En cours de production de biens | 5 378 951.00 | | 5 378 951.00 | 5 378 951.00 |
BT Marchandises | 14 561 268.00 | | 14 561 268.00 | 14 561 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 217 183.00 | 607 706.00 | 46 609 477.00 | 47 217 183.00 |
BZ Autres créances | 5 667 502.00 | | 5 667 502.00 | 5 667 502.00 |
CF Disponibilités | 240 089.00 | | 240 089.00 | 240 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 221 862.00 | 607 706.00 | 72 614 156.00 | 73 221 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 039 077.00 | 15 013 421.00 | 75 025 656.00 | 90 039 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 407 000.00 | 25 407 000.00 | | 25 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729 000.00 | 704 000.00 | | 729 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 744 647.00 | 6 842 921.00 | | 6 744 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 729.00 | 434 865.00 | | -1 447 729.00 |
DL TOTAL (I) | 32 832 917.00 | 34 788 787.00 | | 32 832 917.00 |
DP Provisions pour risques | 294 049.00 | 294 049.00 | | 294 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 763.00 | 536 300.00 | | 549 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 812.00 | 830 349.00 | | 843 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 842 260.00 | 15 972 375.00 | | 22 842 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 609.00 | 1 465 715.00 | | 1 426 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 656.00 | 23 245 677.00 | | 15 652 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 283.00 | 864 617.00 | | 871 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 372.00 | 120 936.00 | | 68 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 744.00 | 661 061.00 | | 487 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 348 926.00 | 42 330 384.00 | | 41 348 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 025 656.00 | 77 949 521.00 | | 75 025 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 819.00 | 188 987.00 | | 156 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 191 985.00 | 5 613 229.00 | | 5 191 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 891 704.00 | 79 901.00 | 81 971 606.00 | 81 891 704.00 |
FG Production vendue services | 503 272.00 | 289 916.00 | 793 189.00 | 503 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 394 977.00 | 369 818.00 | 82 764 795.00 | 82 394 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 789 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 425 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 447 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 197.00 | 38 864.00 | | 23 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 800.00 | 6 288.00 | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 743.00 | 132 317.00 | | 88 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 743.00 | 132 317.00 | | 88 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 919.00 | 71 731.00 | | 53 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 919.00 | 367 780.00 | | 53 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 823.00 | -235 462.00 | | 34 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 573 984.00 | 87 304 870.00 | | 83 573 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 021 714.00 | 86 870 004.00 | | 85 021 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 729.00 | 434 865.00 | | -1 447 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370 566.00 | | 823 171.00 | 16 370 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 863.00 | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 487.00 | 352 035.00 | 16 817 215.00 | 24 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | 232 172.00 | 13 945 740.00 | 24 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 214.00 | | 83 251.00 | 2 638 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462 479.00 | | 739 920.00 | 13 462 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 873.00 | | | 269 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520 325.00 | 1 117 562.00 | 232 172.00 | 13 520 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344 377.00 | 160 784.00 | | 2 344 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 175 948.00 | 956 778.00 | 232 172.00 | 11 175 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 349.00 | 13 463.00 | | 830 349.00 |
6T Sur comptes clients | 607 706.00 | | | 607 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 706.00 | | | 607 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 055.00 | 13 463.00 | | 1 438 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 610.00 | 760 590.00 | 666 020.00 | 1 426 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 656.00 | 15 652 656.00 | | 15 652 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 283.00 | 871 283.00 | | 871 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 744.00 | 156 819.00 | 326 441.00 | 487 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 217 183.00 | 22 941 057.00 | 24 276 126.00 | 47 217 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 842 260.00 | 8 462 460.00 | 13 817 300.00 | 22 842 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667 502.00 | 5 667 502.00 | | 5 667 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 182 519.00 | 28 806 393.00 | 24 376 126.00 | 53 182 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 348 926.00 | 25 972 181.00 | 14 809 761.00 | 41 348 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |