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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
AP Constructions | 2 207 073.00 | 598 499.00 | 1 608 574.00 | 2 207 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 473.00 | 598 499.00 | 1 829 974.00 | 2 428 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 995.00 | 598 499.00 | 1 843 495.00 | 2 441 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 871.00 | | | -83 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 039.00 | | | 1 422 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 599.00 | | | 391 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 122.00 | | | 1 845 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 495.00 | | | 1 843 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 328.00 | | | 232 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 473.00 | | | 2 428 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 473.00 | | | 2 428 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 358.00 | 44 141.00 | | 554 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 358.00 | 44 141.00 | | 554 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | -70 638.00 | 79 391.00 | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 136.00 | 11 661.00 | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 846.00 | 249.00 | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 039.00 | 158 253.00 | 384 164.00 | 1 422 039.00 |
VI Groupe et associés | 386 611.00 | 10 010.00 | 376 601.00 | 386 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 4 667.00 | 6 268.00 | 10 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 13 273.00 | 249.00 | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 122.00 | 102 428.00 | 863 073.00 | 1 845 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
ST Autres comptes | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 103.00 | | | 62 103.00 |