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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 533.00 | 5 870.00 | 2 664.00 | 8 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 7 420.00 | 523.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 676.00 | 13 290.00 | 4 387.00 | 17 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 377.00 | 1 181.00 | 36 196.00 | 37 377.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 346.00 | 1 181.00 | 66 166.00 | 67 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 022.00 | 14 470.00 | 70 552.00 | 85 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 702.00 | 12 329.00 | | 12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 120.00 | 1 123.00 | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 33 073.00 | 21 702.00 | | 33 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 194.00 | 467.00 | | 5 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 202.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 4 437.00 | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 148.00 | 22 734.00 | | 25 148.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 480.00 | 27 840.00 | | 37 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 552.00 | 49 542.00 | | 70 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 665.00 | 27 840.00 | | 34 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 467.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 1 614.00 | | 3 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 090.00 | 18 867.00 | | 20 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 4 152.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 4 152.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 4 119.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | -371.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 377.00 | 178 446.00 | | 200 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 257.00 | 177 324.00 | | 188 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 120.00 | 1 123.00 | | 12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 040.00 | | 1 637.00 | 16 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 840.00 | | 1 637.00 | 14 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547.00 | 2 742.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 2 742.00 | | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459.00 | 1 645.00 | 2 814.00 | 4 459.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 285.00 | 44 545.00 | 3 740.00 | 48 285.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 480.00 | 34 665.00 | 2 814.00 | 37 480.00 |