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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919.00 | 4 719.00 | 1 200.00 | 5 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 891.00 | | 780 891.00 | 780 891.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 377.00 | | 953 377.00 | 953 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 297.00 | 4 719.00 | 954 577.00 | 959 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 393.00 | 140 295.00 | | 168 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 920.00 | 28 098.00 | | 166 920.00 |
DL TOTAL (I) | 343 563.00 | 176 643.00 | | 343 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 193.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 101.00 | 47 606.00 | | 359 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 561.00 | 120 991.00 | | 204 561.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 60 648.00 | | 8 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 014.00 | 231 349.00 | | 611 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 577.00 | 407 992.00 | | 954 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 014.00 | 231 349.00 | | 611 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 193.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | 1.00 | 4 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 101.00 | 359 101.00 | | 359 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 561.00 | 204 561.00 | | 204 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 780 891.00 | 780 891.00 | | 780 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 243.00 | 788 043.00 | 1 200.00 | 789 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 014.00 | 611 014.00 | | 611 014.00 |