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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 629.00 | 64 540.00 | 1 089.00 | 65 629.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 57 557.00 | 35 390.00 | 22 168.00 | 57 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 559.00 | 336 290.00 | 214 269.00 | 550 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 285.00 | 342 013.00 | 72 272.00 | 414 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 591.00 | | 314 591.00 | 314 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 967.00 | 778 234.00 | 896 733.00 | 1 674 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 983.00 | 351 661.00 | 2 446 322.00 | 2 797 983.00 |
BZ Autres créances | 379 174.00 | | 379 174.00 | 379 174.00 |
CF Disponibilités | 500 503.00 | | 500 503.00 | 500 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 391.00 | 351 661.00 | 3 436 729.00 | 3 788 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 357.00 | 1 129 895.00 | 4 333 463.00 | 5 463 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 876 270.00 | 709 619.00 | | 876 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 493.00 | 166 651.00 | | 53 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 107.00 | 12 432.00 | | 99 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 870.00 | 1 108 702.00 | | 1 248 870.00 |
DP Provisions pour risques | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 259.00 | 478 307.00 | | 583 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 156.00 | 80 600.00 | | 83 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 150.00 | 1 313 851.00 | | 1 761 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 557.00 | 471 827.00 | | 500 557.00 |
EA Autres dettes | 39 795.00 | 30 147.00 | | 39 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 024.00 | 350 991.00 | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 943.00 | 2 725 722.00 | | 3 049 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 463.00 | 3 869 074.00 | | 4 333 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 006.00 | 2 602 741.00 | | 2 783 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
FG Production vendue services | 8 588 028.00 | | 8 588 028.00 | 8 588 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 596 478.00 | | 8 596 478.00 | 8 596 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 558.00 | 6 682.00 | | 32 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 010.00 | 590.00 | | 25 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | 11 942.00 | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 735.00 | 12 532.00 | | 29 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 23 369.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 28 602.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 621.00 | -16 069.00 | | 26 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 64 809.00 | | 13 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 443.00 | 8 032 240.00 | | 8 740 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686 950.00 | 7 865 589.00 | | 8 686 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 493.00 | 166 651.00 | | 53 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 116.00 | 23 105.00 | | 41 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 248.00 | | 321 418.00 | 1 361 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 1 674 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 1 336 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 274.00 | | 321 418.00 | 1 023 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 909.00 | 126 025.00 | 7 700.00 | 659 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 406.00 | 13 134.00 | | 51 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 503.00 | 112 891.00 | 7 700.00 | 608 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
6T Sur comptes clients | 93 169.00 | 295 875.00 | 37 383.00 | 93 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 169.00 | 295 875.00 | 37 383.00 | 93 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 819.00 | 295 875.00 | 37 383.00 | 127 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 875.00 | 37 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 150.00 | 1 761 150.00 | | 1 761 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 449.00 | 2 412 449.00 | | 2 412 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 534.00 | 385 534.00 | | 385 534.00 |
VB T. V. A. | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 302.00 | 200 302.00 | | 200 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 957.00 | 116 021.00 | 266 937.00 | 382 957.00 |
VI Groupe et associés | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VP Divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 450.00 | 3 190 450.00 | | 3 190 450.00 |
VW T.V.A. | 384 650.00 | 384 650.00 | | 384 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 943.00 | 2 783 006.00 | 266 937.00 | 3 049 943.00 |