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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 719.00 | 24 275.00 | 12 444.00 | 36 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 172.00 | 50 728.00 | 210 444.00 | 261 172.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 058.00 | 50 728.00 | 349 330.00 | 400 058.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 481.00 | 94 541.00 | | 102 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 689.00 | 22 940.00 | | 33 689.00 |
DL TOTAL (I) | 301 170.00 | 282 481.00 | | 301 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 127.00 | 1 910.00 | | 10 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | 188.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 6 018.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | 12 901.00 | | 18 448.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 160.00 | 26 720.00 | | 48 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 330.00 | 309 201.00 | | 349 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 686.00 | | 320 686.00 | 320 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 686.00 | | 320 686.00 | 320 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 4 048.00 | | 6 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 600.00 | 359 232.00 | | 344 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 911.00 | 336 292.00 | | 310 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 689.00 | 22 940.00 | | 33 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 794.00 | | 6 378.00 | 254 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 794.00 | | 6 378.00 | 56 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 686.00 | 2 043.00 | | 48 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 686.00 | 2 043.00 | | 48 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |