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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
AP Constructions | 390 384.00 | 221 372.00 | 169 012.00 | 390 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 925.00 | 183 540.00 | 186 385.00 | 369 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 394.00 | 501 126.00 | 597 268.00 | 1 098 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BF Prêts | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 123.00 | 944 372.00 | 978 750.00 | 1 923 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 948.00 | 1 282.00 | 166 666.00 | 167 948.00 |
BZ Autres créances | 979 429.00 | | 979 429.00 | 979 429.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 129.00 | 1 282.00 | 1 226 847.00 | 1 228 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 252.00 | 945 654.00 | 2 205 598.00 | 3 151 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
DG Autres réserves | 1 346 988.00 | 1 346 988.00 | | 1 346 988.00 |
DH Report à nouveau | -194 423.00 | -68 995.00 | | -194 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 674.00 | -125 428.00 | | 166 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 583.00 | 1 308 909.00 | | 1 475 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115.00 | 1 171.00 | | 1 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115.00 | 1 171.00 | | 1 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 244.00 | 292 108.00 | | 356 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 944.00 | 238 844.00 | | 300 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 883.00 | 73 736.00 | | 19 883.00 |
EA Autres dettes | 51 823.00 | 332 713.00 | | 51 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 900.00 | 937 408.00 | | 728 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 598.00 | 2 247 488.00 | | 2 205 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FG Production vendue services | 3 327 840.00 | | 3 327 840.00 | 3 327 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 625.00 | | 3 333 625.00 | 3 333 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 113.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 029.00 | 3 345 594.00 | | 3 840 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 355.00 | 3 471 021.00 | | 3 673 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 674.00 | -125 428.00 | | 166 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 850.00 | | 338 462.00 | 1 695 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 189.00 | | 1 923 123.00 | 111 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 189.00 | | 1 871 393.00 | 111 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 121.00 | | 338 462.00 | 1 644 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 333.00 | 88 039.00 | | 856 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 000.00 | 88 039.00 | | 818 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171.00 | | 56.00 | 1 171.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 1 206.00 | 35.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | 1 206.00 | 35.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 1 206.00 | 91.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 534.00 | 358 534.00 | | 358 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
UP Prêts | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 906 470.00 | 906 470.00 | | 906 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 772.00 | 1 147 377.00 | 13 396.00 | 1 160 772.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 900.00 | 728 900.00 | | 728 900.00 |