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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AP Constructions | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 56 483.00 | 147.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 656.00 | 26 525.00 | 9 131.00 | 35 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 082.00 | 86 004.00 | 26 077.00 | 112 082.00 |
BT Marchandises | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 182.00 | | 301 182.00 | 301 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 263.00 | 86 004.00 | 327 259.00 | 413 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 198.00 | | | -138 198.00 |
DL TOTAL (I) | -73 565.00 | | | -73 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 187.00 | | | 258 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 824.00 | | | 400 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 259.00 | | | 327 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 342.00 | | | -7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 147.00 | | | 310 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 198.00 | | | -138 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 082.00 | | 302.00 | 112 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 112 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 93 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 831.00 | | 302.00 | 93 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 017.00 | 9 094.00 | 107.00 | 77 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 9 094.00 | 107.00 | 75 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 258 187.00 | | 258 187.00 | 258 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 109.00 | 206 309.00 | 16 800.00 | 223 109.00 |
VW T.V.A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 824.00 | 142 637.00 | 258 187.00 | 400 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |