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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 157.00 | 77 772.00 | 9 385.00 | 87 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 145.00 | 79 760.00 | 9 385.00 | 89 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | 1 891.00 | 378.00 | 2 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 1 891.00 | 11 303.00 | 13 194.00 |
110 Total général Actif | 102 340.00 | 81 651.00 | 20 689.00 | 102 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 103.00 | 52 090.00 | | 7 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 1.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 387.00 | 52 091.00 | | 21 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | 5 939.00 | | 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 953.00 | 23 299.00 | | 20 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 559.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 935.00 | 12 402.00 | | 4 935.00 |
252 Charges sociales | 2 097.00 | 6 022.00 | | 2 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 2 359.00 | | 2 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 139.00 | 50 531.00 | | 33 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 753.00 | 1 560.00 | | -11 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 891.00 | 251.00 | | 1 891.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 186.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | 72.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 736.00 | 1 552.00 | | -10 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 891.00 | | | 1 891.00 |