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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 034.00 | 202 629.00 | 60 405.00 | 263 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 379.00 | 234 974.00 | 60 405.00 | 295 379.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 028.00 | 234 974.00 | 76 054.00 | 311 028.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 926.00 | -254 729.00 | | -248 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 468.00 | 5 803.00 | | -240 468.00 |
DL TOTAL (I) | -134 394.00 | 106 074.00 | | -134 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 648.00 | 159 753.00 | | 209 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 766.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 448.00 | 164 319.00 | | 210 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 054.00 | 270 393.00 | | 76 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801.00 | 4 566.00 | | 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 21.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 5 517.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 538.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 468.00 | 7 736.00 | | 240 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 468.00 | 5 803.00 | | -240 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 246.00 | | | 300 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 901.00 | | | 297 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 629.00 | 200 000.00 | | 32 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 629.00 | 200 000.00 | | 32 629.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 648.00 | 1.00 | | 209 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 962.00 | 7 928.00 | 263 034.00 | 270 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 448.00 | 801.00 | | 210 448.00 |