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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 1 258.00 | 9 147.00 | 10 405.00 |
AH Fonds commercial | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
AP Constructions | 128 986.00 | 103 703.00 | 25 283.00 | 128 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 542.00 | 64 175.00 | 24 367.00 | 88 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 657.00 | 28 042.00 | 16 615.00 | 44 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 114.00 | 197 178.00 | 138 937.00 | 336 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 307 435.00 | | 307 435.00 | 307 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 017.00 | | 358 017.00 | 358 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 132.00 | 197 178.00 | 496 954.00 | 694 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 389.00 | | | 227 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DL TOTAL (I) | 411 579.00 | | | 411 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 954.00 | | | 496 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 022.00 | | 456 022.00 | 456 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 022.00 | | 456 022.00 | 456 022.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 579.00 | | | 460 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 389.00 | | | 441 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 801.00 | | 8 313.00 | 327 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 875.00 | | 8 310.00 | 253 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | 3.00 | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 947.00 | 15 230.00 | | 181 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 690.00 | 15 230.00 | | 180 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 283.00 | 37 246.00 | 6 037.00 | 43 283.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 375.00 | 71 997.00 | 13 377.00 | 85 375.00 |