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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 818.00 | | 233 818.00 | 233 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 473.00 | 2 479.00 | 31 994.00 | 34 473.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 755.00 | 2 479.00 | 50 276.00 | 52 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 574.00 | 2 479.00 | 284 095.00 | 286 574.00 |
CU Autres participations | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 095.00 | | | 284 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 615.00 | | | 234 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 657.00 | 47 657.00 | 6 000.00 | 53 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 227.00 | 19 917.00 | 121 310.00 | 141 227.00 |