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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 452.00 | 11 891.00 | 1 561.00 | 13 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 142.00 | 37 691.00 | 30 451.00 | 68 142.00 |
040 Immobilisations financières | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 334.00 | 49 583.00 | 179 751.00 | 229 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 605.00 | 5 624.00 | 67 980.00 | 73 605.00 |
072 Créances – Autres | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
084 Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 933.00 | 5 624.00 | 136 309.00 | 141 933.00 |
110 Total général Actif | 371 267.00 | 55 207.00 | 316 060.00 | 371 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 915.00 | | | 265 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
242 Autres charges externes. | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 021.00 | | | 312 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 707.00 | | | -35 707.00 |
280 Produits financiers | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 385.00 | | | -19 385.00 |