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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 055.00 | 120 505.00 | 2 549.00 | 123 055.00 |
AH Fonds commercial | 407 030.00 | 407 030.00 | | 407 030.00 |
AN Terrains | 216 893.00 | 90 821.00 | 126 071.00 | 216 893.00 |
AP Constructions | 2 074 801.00 | 1 794 210.00 | 280 590.00 | 2 074 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 199.00 | 2 169 511.00 | 208 687.00 | 2 378 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 753.00 | 299 486.00 | 18 266.00 | 317 753.00 |
BF Prêts | 188 267.00 | 52 778.00 | 135 488.00 | 188 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 035.00 | 4 955 379.00 | 771 655.00 | 5 727 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 868.00 | 577 164.00 | 538 704.00 | 1 115 868.00 |
BN En cours de production de biens | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 459.00 | 622 041.00 | 456 418.00 | 1 078 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 408.00 | 10 370.00 | 1 731 037.00 | 1 741 408.00 |
BZ Autres créances | 1 586 879.00 | | 1 586 879.00 | 1 586 879.00 |
CF Disponibilités | 2 266 306.00 | | 2 266 306.00 | 2 266 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 673.00 | 1 209 575.00 | 6 741 097.00 | 7 950 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 677 712.00 | 6 164 956.00 | 7 512 755.00 | 13 677 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 816.00 | 101 929.00 | | 120 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 691.00 | 352 691.00 | | 352 691.00 |
DG Autres réserves | 692 174.00 | 692 174.00 | | 692 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 735.00 | 18 886.00 | | 102 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 417.00 | 5 165 682.00 | | 5 268 417.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 279.00 | 7 967.00 | | 8 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 279.00 | 27 967.00 | | 28 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 997.00 | 344 932.00 | | 343 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 606 270.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 159.00 | 764 154.00 | | 941 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 027.00 | 853 285.00 | | 789 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
EA Autres dettes | 25 052.00 | 103 660.00 | | 25 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 954.00 | 118 801.00 | | 100 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 058.00 | 2 791 104.00 | | 2 216 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 755.00 | 7 984 753.00 | | 7 512 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 997.00 | | | 343 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 914 499.00 | 803.00 | 4 915 303.00 | 4 914 499.00 |
FG Production vendue services | 2 158 795.00 | 50.00 | 2 158 845.00 | 2 158 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 295.00 | 853.00 | 7 074 149.00 | 7 073 295.00 |
FM Production stockée | | | -422 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 9 040.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 269.00 | 16 183.00 | | 72 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 689.00 | 145 327.00 | | 149 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 470.00 | 170 550.00 | | 222 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 9 112.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 378.00 | 3.00 | | 108 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 535.00 | 9 116.00 | | 109 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 935.00 | 161 433.00 | | 112 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 507.00 | 685.00 | | 34 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 411.00 | 5 780 658.00 | | 7 135 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 675.00 | 5 761 771.00 | | 7 032 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 735.00 | 18 886.00 | | 102 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 574.00 | | 22 961.00 | 5 890 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 684.00 | 188 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 500.00 | 5 727 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 816.00 | 4 987 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 086.00 | | | 530 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 501.00 | | 22 961.00 | 5 133 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 951.00 | | | 205 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 059.00 | 253 491.00 | 60 438.00 | 4 494 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 891.00 | 1 532.00 | | 362 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 133.00 | 251 958.00 | 60 438.00 | 4 110 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 967.00 | 312.00 | | 27 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 342 854.00 | | 143 649.00 | 1 342 854.00 |
6T Sur comptes clients | 15 702.00 | | 5 331.00 | 15 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776 514.00 | | 298 671.00 | 1 776 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 481.00 | 312.00 | 298 671.00 | 1 804 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 159.00 | 941 159.00 | | 941 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 930.00 | 182 930.00 | | 182 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
UP Prêts | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 963.00 | 1 728 963.00 | | 1 728 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 918.00 | | 1 430 918.00 | 1 430 918.00 |
VI Groupe et associés | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 526.00 | 1 974 339.00 | 1 619 186.00 | 3 593 526.00 |
VW T.V.A. | 310 827.00 | 310 827.00 | | 310 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 082.00 | 1 897 082.00 | | 2 215 082.00 |